三湘股份：關(guān)于上海湘源房地產(chǎn)發(fā)展有限公司為上海三湘建筑裝飾工程有限公司提供擔(dān)保公告

證券代碼：000863 證券簡稱：三湘股份 公告編號：2015-124

關(guān)于上海湘源房地產(chǎn)發(fā)展有限公司

為上海三湘建筑裝飾工程有限公司提供擔(dān)保公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

（一）貸款合同基本情況

三湘股份有限公司（以下簡稱“三湘股份”或“公司”）全資子公司上海三

湘建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱“三湘建筑”）與上海華瑞銀行股份有限公

司（以下簡稱“華瑞銀行”）擬簽訂《流動資金借款合同》，借款金額為人民幣壹

億元整，期限為一年。

（二）擔(dān)保合同基本情況

公司全資子公司上海湘源房地產(chǎn)發(fā)展有限公司（以下簡稱“湘源公司”）與

華瑞銀行擬簽訂《抵押合同》，為上述壹億元人民幣借款提供抵押擔(dān)保。

（三）本次交易尚需履行的程序

公司于 2015 年 12 月 9 日召開第六屆董事會第十七次會議審議通過上述擔(dān)保

事項(xiàng)。本次董事會會議的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序、決議

的形成和簽署人數(shù)均符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

盡管本次擔(dān)保為本公司全資子公司為全資子公司的擔(dān)保，根據(jù)公司章程規(guī)定

及按照《上市規(guī)則》要求，本次交易尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）上海三湘建筑裝飾工程有限公司基本情況

被擔(dān)保人基本情況

公司名稱 上海三湘建筑裝飾工程有限公司

成立日期 1996 年 10 月 7 日

注冊地址 上海市楊浦區(qū)逸仙路 333 號二樓

法定代表人 黃建

注冊資本 人民幣 5000 萬元

企業(yè)類型 一人有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

經(jīng)營范圍 房屋建筑工程施工總承包（貳級），專業(yè)承包鋼結(jié)構(gòu)工程（三級），施工

總承包市政公用工程（三級），綠化養(yǎng)護(hù)，綠化工程。

股權(quán)結(jié)構(gòu) 本公司之全資子公司上海三湘（集團(tuán)）有限公司持有其 100%股權(quán)

（二）被擔(dān)保人與公司的關(guān)系

（三）被擔(dān)保人財(cái)務(wù)情況

單位：萬元

2015 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計(jì)） 2014 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額 319,619.97 172,392.10

負(fù)債總額 304,393.63 159,524.58

凈資產(chǎn) 15,226.34 12,867.52

2015 年 1 月-9 月（未經(jīng)審計(jì)） 2014 年度（經(jīng)審計(jì)）

營業(yè)收入 60,230.95 57,841.30

凈利潤 2,358.82 2,766.96

該公司不存在擔(dān)保、抵押、訴訟的事項(xiàng)，信用評定良好。

三、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2015年12月9日，公司及控股子公司對外擔(dān)保情況如下：

序 擔(dān)保債務(wù) 擔(dān)保方

擔(dān)保債權(quán)人 擔(dān)保人 被擔(dān)保人

號 余額 式

浙商銀行股份有限 上海三湘（集團(tuán)）有限公 上海三湘祥騰湘麒投資 13,800 萬 連帶責(zé)

1

公司上海分行 司 有限公司 元 任保證

浙商銀行股份有限 上海三湘（集團(tuán)）有限公 12,800 萬 連帶責(zé)

2 上海城光置業(yè)有限公司

公司上海分行 司 元 任保證

浙商銀行股份有限 上海三湘（集團(tuán)）有限公 上海湘海房地產(chǎn)發(fā)展有 15,600 萬 連帶責(zé)

3

公司上海分行 司 限公司 元 任保證

中國農(nóng)業(yè)銀行股份

上海三湘（集團(tuán)）有限公 34,500 萬 連帶責(zé)

4 有限公司上海松江 上海湘南置業(yè)有限公司

司 元 任保證

支行

中國信達(dá)資產(chǎn)管理

上海三湘（集團(tuán)）有限公 連帶責(zé)

5 股份有限公司上海 三湘股份有限公司 1,120 萬元

司 任保證

市分公司

中國農(nóng)業(yè)銀行股份

上海三湘（集團(tuán)）有限公 16,500 萬 連帶責(zé)

6 有限公司上海松江 上海城光置業(yè)有限公司

司 元 任保證

支行

中國銀行股份有限 連帶責(zé)

上海三湘（集團(tuán)）有限公 上海湘駿置業(yè)發(fā)展有限 60,000 萬

7 公司上海市楊浦支 任保證

司 公司 元

行

三湘股份有限公司、上海 連帶責(zé)

華能貴誠信托有限 三湘（集團(tuán)）有限公司、 上海三湘海農(nóng)資產(chǎn)管理 99,950 萬 任保證

8

公司 上海湘盛置業(yè)發(fā)展有限公 有限公司 元

司

浙商銀行股份有限 上海三湘（集團(tuán)）有限公 上海中鷹置業(yè)有限公司 13,860 萬 連帶責(zé)

9

公司上海分行 司 元 任保證

中國建設(shè)銀行沈陽 深圳和光現(xiàn)代商務(wù)股份有 沈陽第一冷凍機(jī)有限公 1,337.32 連帶責(zé)

10

天龍支行 限公司 司 萬元 任保證

中國建設(shè)銀行沈陽 深圳和光現(xiàn)代商務(wù)股份有 沈陽和光電子技術(shù)有限 210.91 萬 連帶責(zé)

11

分行 限公司 公司 元 任保證

其中第10、11項(xiàng)系依據(jù)此前重大資產(chǎn)重組方案及重組各方所簽署的重組協(xié)議

（2009年），需由西藏利陽科技有限公司所承接的債務(wù)。

三湘股份及控股子公司未對聯(lián)營公司及合營公司提供擔(dān)保。除前述重大資產(chǎn)

重組前需由西藏利陽科技有限公司所承接的債務(wù)外，無逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)

保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

四、董事會意見

三湘建筑為三湘股份全資子公司,三湘建筑資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、信用狀況

良好，對其提供擔(dān)保符合《公司法》、《公司章程》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外

擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)【2005】120號）等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不會對上

市公司產(chǎn)生不利影響，本擔(dān)保事項(xiàng)不存在提供反擔(dān)保的情況。因此，為支持公司

的經(jīng)營發(fā)展需要，董事會同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。獨(dú)立董事郭永清、丁祖昱、石磊對

上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。

五、其他

本次擔(dān)保披露后，公司將及時披露上述擔(dān)保的變化等有關(guān)情況。

六、備查文件：

1、第六屆董事會第十七次董事會會議決議；

2、獨(dú)立董事意見。

特此公告。

三湘股份有限公司董事會